Secret # 2: Go Mit "Low Risk"-und lassen Sie dann Ihre Gewinner Run

Sie haben gelernt, dass das erste Geheimnis teilen 99% der weltweit größten Investoren ist, dass sie nie-nie-, dass jeder ein, ihre Investitionen zu Rack-up riesige Verluste in den Markt. Wir haben gesehen, wie nachfolgende Haltestellen helfen.

Das andere Geheimnis ist, dass sie immer investieren, was sie als "low-risk" Chancen. Nun, wie Sie sehen, das heißt nicht, dass ihre Bestände oder Investitionen tragen kein Risiko oder dass sie nicht erwarten sehr hohe Gewinne aus diesen Investitionen. Ganz im Gegenteil.

Schließlich können wir nicht machen 30%, 50% bzw. 70% pro Jahr, wenn wir unser Geld auf Sparkonten oder Geldmarktfonds. Diese sind mit geringem Risiko Strategien für Ihr Geld, aber sie sind auch extrem niedrigen Gewinn. Für die weltweit erfolgreichsten Investoren, geringes Risiko bedeutet, nur die Eingabe in Stellungen, wo die Wahrscheinlichkeit für hohe Gewinne weit über die Möglichkeit von Verlusten über einen langen Zeitraum hinweg. Sie investieren ihr Geld in einer solchen Art und Weise, wie positionieren sich für maximalen Gewinn-während zur gleichen Zeit-dafür sorgen, dass ihre Exposition zu schweren Verlust ist absolut nicht vorhanden.

Ein hoher Gewinn-Werkzeug für anspruchsvolle Anleger

"Position Sizing" ist wirklich alles über Geld-Management. Aber es ist nicht die Art der Sie sich stellen Sie sicher, dass genug Geld in der Hand zu zahlen Aufwendungen wie die Hypothek, Haushalts-Rechnungen, College-Unterricht für Ihre Kinder, Auto-Zahlungen, etc.

Das Geld-Management im Zusammenhang mit der Position Sizing ist streng begrenzt auf Ihrem Anlageportfolio. Und es ist jedes Bit als entscheidend für Ihre Gewinne als Trailing Stops und die Bestände Sie haben die Wahl.

Das liegt daran, dass diese Management-Prozess erfahren Sie, wie viel investieren, sollten Sie in Ihrer Position, so dass man nicht riskieren, mehr als Sie mit. Position Sizing hilft auch, wenn Sie entscheiden, ist es an der Zeit, um Ihre Gewinnchancen zu Investitionen-ein Prozess, wir diskutieren in einem Augenblick.

Die Marmor-Spiel

Auf den zahlreichen Seminaren spricht er in jedem Jahr, Dr. Tharp veranschaulicht die Bedeutung der Position Sizing, indem er die Teilnehmer spielen eine Investition Spiel mit einer Tüte über Marmor ...

Zu Beginn des Spiels Marmor, Teilnehmer sind jeweils gegebenen $ 100000 im Spiel Geld zu Saatgut ihrem Portfolio. Es gibt 20 Kugeln in der Tasche, die jeweils ein Vertreter entweder ein Verlust (schwarzer Marmor) oder eine gewinnende (weißer Marmor) Handel. Es ist ein interessanter Variable. Sechzig Prozent der Marmor in der Tasche sind Gewinner, während 40% sind Verlierer. Und jedes Marmor ersetzt, nachdem er gezogen ist.

Einer der Gewinner ist ein "10-mal Sieger," und einer der Verlierer ist ein "5-mal Verlierer."

Nun, die Gewinnchancen in diesem Spiel Marmor sind weit höher als die Quote Sie und ich stehen auf den Märkten. Trotzdem, wenn Dr. Tharp führt dieses Spiel mit seinem Seminar Publikum, mehr als zwei Drittel der Teilnehmer immer verlieren Geld. Und eine volle ein Drittel in Konkurs gehen!

Wie kann eine Mehrheit von Menschen verlieren in einem Spiel, in dem die Chancen sind so stark in ihren Gunsten?

Die Antwort ist ganz einfach: Diejenigen, verlieren Geld tun, denn sie haben keine Ahnung, wie viel sie investieren sollten, in einem Marmor ziehen. Sie spielen das Spiel, ohne ein "System", so dass sie wirklich nichts zu tun, sondern Glücksspiel. Diese Art von Ansatz nicht gewinnen, die Marmor-Spiel. Und in den Real-World Investment Spiel, es wird nicht dazu führen, dass langfristig Wohlstand.

Der Schlüssel zum Erfolg sind sie fehlt in den Marmor-Spiel und die Strategie sollten Sie in Ihrem Portfolio-Position ist die Größensortierung.

Erfolgreiches Investieren ist Emotionless Investing

Genauso wie wir gesehen haben, wenn wir waren auf der Suche zu trailing stops, Investoren in diesem Marmor Spiel Geld verlieren, weil sie gefangen in den Emotionen zu investieren. Während seines Spiels Marmor, Dr. Tharp tut genau das, was gebraucht, um alle die "Karneval" von seinem Publikum ...

Zum Beispiel, nach 10 zieht aus der Tasche, er werde fragen, um zu sehen, die Hände all derer, deren Spiel-Geld-Portfolios verdoppelt haben an Wert gewonnen. Und ein paar Hände immer nach oben. Natürlich, wenn die anderen im Spiel-die überwiegende Mehrheit-sehen, dass einige ihrer Kolleginnen und Teilnehmer getroffen haben es bereits große, Sorgen und Neid geben das Bild. Und was denkst du passiert?

In einem Versuch, den Rückstand zu den Gewinnern, die anderen Teilnehmer beginnen Erhöhung ihrer Einsätze. Das Problem ist, wenn diese schlecht als Wetten sich als Verlierer, sie sind zum Scheitern verurteilt-sie graben sich in ein Loch können sie nicht raus.

Nun, ich zeige Ihnen, wie Sie gewinnen könnte in diesem Spiel Marmor. Es ist die gleiche Art und Weise gewinnen Sie im realen Leben zu investieren-Spiel-das Spiel bestimmt, dass das Niveau von Wohlstand Sie wollen erreichen, in diesem Leben. Hier ist, wie können Sie verfolgen die gleichen sehr geringem Risiko Ideen der weltweit besten Anleger gehen nach ...

Zunächst einmal bin ich der Annahme, dass Sie nach unseren Anlageberatung und haben immer 25% trailing Haltestellen auf Ihrer Investitionen. Die 25% ist unsere Regel-können Sie wählen Ihren eigenen Anteil. Das Wichtigste ist, dass Sie es konsequent!

Basierend auf dieser Annahme, für Ihre Investitionen werden mit geringem Risiko, sollten Sie den Umgang mit einer Quote von mindestens 2-zu-1 oder 3 - zu-1 zu Ihren Gunsten, und das bedeutet, sollten Sie erwartet Renditen zwischen 50% und 75% auf Ihrem profitablen Investitionen.

Wir kommen auf diese Zahlen, weil sie wissen, dass Sie nie verlieren mehr als 25% auf eine Investition (Sie werden nicht mehr hin zu einem 25% Verlust), 50% und 75% Gewinne repräsentieren jeweils 2 - zu-1 und 3-zu-1 Widerspruch.

Um Ihnen ein weiteres Beispiel dafür, sagen wir investieren Sie in eine Aktiengesellschaft, die Sie erwarten, um wieder nur 30% statt 50% bzw. 75%. Um sicherzustellen, dass Ihre Investitionen mit geringem Risiko (und Ihre Gewinnchancen bei 3-zu-1), die Sie haben, ändern Sie Ihre trailing Stopp von 25% auf 10%.

Was auch immer Ihre Gewinne erwartet, hier sind zwei "goldenen Regeln" sollten Sie folgendermaßen:

Kennen Sie Ihre Worst-Case-Szenario zu halten von Konkurs gehen
Bestimmen Sie, wie viel Sie bereit zu verlieren in einer Investition

Jetzt werden wir sehen, wie Sie würde für diese beiden goldenen Regeln zu Dr. Tharp's Marmor-Spiel, um zu kommen ein Sieger.

Sie müssen zunächst entscheiden, wie viel von Ihrer $ 100000 Sie waren bereit zu verlieren in einem Pull-Marmor. Jetzt, da Sie sich streng an die Oxford Club's 25% Trailing Stop-Regel, dass die Entscheidung nicht schwer sein für Sie-Sie wissen, dass 25% ist die maximale Sie jemals zu verlieren. Also würden Sie wollen nie mehr als 5% Ihres Geldes in einem Marmor-denn wenn man an einem Strang ziehen, dass 5-mal Verlierer aus dem Sack, Sie treffen Ihre Stop-Loss-Limit (5% x 5% = 25%).

Sie haben zu Beginn eine Wette von $ 5000 (5% von $ 100000). Aber was würden Sie als nächstes tun? Würden Sie einfach weiter Wette $ 5000 auf alle Murmeln Sie zog aus der Tasche? Nun, da die Quoten für dieses Spiel sind stark gestapelt zu Ihren Gunsten, dass diese Strategie würde wahrscheinlich bedeuten, Sie würden Ende das Spiel mit mehr Geld, als wenn Sie begonnen haben.

Also wäre es eine gute Strategie, aber es ist nicht das beste Sie tun können ...

Um wirklich Optimierung der Gewinn auf Ihrer Investitionen-im Marmor-Spiel oder im realen Leben-sollten Sie die Größe Ihrer Investitionen auf die Höhe der Summe des Eigenkapitals haben Sie in Ihrem Portfolio.

Immer genau wissen, wie viel zu investieren für maximale Gewinn-und Komfort

Wenn in der Marmor-Spiel Ihr Portfolio hatten sich immer aus den Startlöchern $ 100000 bis $ 200000, und Sie wollen mit Ihrem Stick 5%-Regel, dann investieren, anstatt $ 5000 bei Ihrem nächsten Investitionen, Sie gehen mit $ 10000. Ihr Risiko bleibt gleich (A $ 10000 Investition in ein Portfolio 200000 $ ist das gleiche wie ein $ 5000 Investitionen in ein Portfolio $ 100000), aber Ihr Potenzial für Gewinn eskaliert, weil Sie haben mehr Geld im Spiel ist. In ähnlicher Weise passieren, wenn Sie beginnen mit einigen Verlusten, Sie nur Risiko 5% von dem, was bleibt in Ihrem Portfolio.

Für Ihre anfängliche Investition und für alle weiteren Investitionen, sollten Sie niemals in ein größeres Risiko als Sie mit. Und Sie sollten über eine systematische Art und Weise zu investieren, welche sicherstellt, dass egal wie die Größe Ihrer Portfolio-Veränderungen, Ihnen weiterhin zu behaupten, dass gleiche Risiko Ebene.

Wir beraten zu haben nie mehr als 2% ihres Kapitals in Gefahr, in einer Position. Aber denken Sie daran, dass bedeutet nicht, dass Sie investieren nur 2% in jeder Position-es heißt, Sie sollten nicht mehr als 2% in Gefahr.

Um dies zu veranschaulichen 2%-Regel ist, lasst uns einen $ 100000 Portfolio. Wenn Sie nach den Oxford Club-Regeln für 25% Trailing Stops und Risiko 2%, die maximale können Sie investieren in ein und demselben Lager zu jeder Zeit ist $ 8000. Hier ist die Formel für das dabei heraus ... [(.02 X 100.000) / .25]. Jetzt ist es hier "dargelegt": .02 mal 2000 = 100000, geteilt durch .25 = 8000.

Wenn Sie sich entschieden Sie wollten geringeres Risiko-1% der Ihr Kapital-unser Formel wäre [(.01 x 100000/.25] und Ihr Limit wäre $ 4000 in einem Lager.

Die zentrale Botschaft ist hier der Konsistenz: Entscheiden Sie, wie viel Sie wollen Risiko ... und dann-Stick mit dieser Zahl, egal was. Bleiben Sie mit geringem Risiko Ideen ... haben eine konsequente Exit-Strategie für die Börse ... und Sie beginnen, Geld zu verdienen wie der weltweit größten Investoren.

Lassen Sie Ihr Gewinner-Run "Scale" Your Way to Ultra-hohe Gewinne

Die grundlegende Logik hinter der Skalierung Technik ist, dass, sobald Sie gefunden haben, ein Sieger, Sie absolut nicht wollen, dass es zu verkaufen. Stattdessen haben Sie wollen mehr Geld hinein ...

Bisher haben wir gesehen haben, genau wie Ihr Portfolio profitieren von streng nach den Oxford Club's 25% Trailing Stop-Strategie. Und Sie haben gesehen, wie folgt Stellung-Sizing Chancen hält Ihr Kapital sicher, während das Lassen Sie Rechen in der maximalen Höhe der Gewinne zur Verfügung. Das ist eine perfekte Kombination.

In Skalierung in Schritt werden Sie eine ähnliche Regel, was Sie gelernt in unseren Blick auf trailing stops. Nur dieses Mal, anstatt zu verkaufen, wenn Ihr Lager 25% fällt, werden Sie das Hinzufügen zu Ihrer Investition, wenn-und jedes Mal-es erhebt sich 33%.

In dieser Zeit über die durchschnittlichen Anleger beginnt zu befürchten. Das ist, weil ihnen die Idee des Hinzufügens Geld zu einem Titel, mit Rising ist genauso beängstigend wie den Verkauf einer Aktie, die fallen. Wieder einmal hat Emotionen ins Spiel kommen, und es droht, um die Art und Weise Ihrer Gewinne.

Aber bis zu diesem Zeitpunkt, sollten Sie darüber hinaus. Sie haben gesehen, wie wird Angst zu verkaufen rückläufige Lagerbestände können Sie verletzt, so dass Sie verstehen, die negativen Emotionen Rolle spielen kann, investieren. Was mehr ist, sollten Sie in der Lage zu schätzen, wie investieren mehr Geld in eine steigende Aktie kann Ihnen helfen ...

Eines der besten Beispiele, die wir benutzen können, um illustrieren die Macht der Skalierung in geht es um die französische Telekommunikations-Riese, Alcatel. Wenn wir zunächst empfohlen, dieses Unternehmen an die Mitglieder gehandelt zu einem Preis von 22 $. Wir ritten die Aktie den ganzen Weg bis zu einer 108% Gewinn verkauft, bevor er auf dem Weg nach unten, wenn wir letztlich pocketed 78%.

Die Tatsache, dass wir zurück gaben 25% Rabatt auf die Aktie der Anfang nicht stört uns ein wenig. Immerhin jeder $ 10000 unsere Mitglieder investiert in Alacatel hatte blühte bis zu $ 17000-und dieses Geld war sicher vor einer weiteren Erosion in den Bestand der Preis. Aber hier, wie Sie hätte viel, viel besser mit Alcatel.

Vielmehr als nur Sitzung zurück und sehen, wie ihr Aufstieg Positionen zu gewinnen, die weltweit besten Anleger "füttern" ihre Erfolge mehr Geld-so dass es mehr Kapital auf den Tisch, um die Vorteile der hohen Gewinn, wird geworfen ausschalten, indem diese Fahrten zu gewinnen. Und, natürlich, sie immer wissen, wie viel zusätzliches Kapital, um, weil sie mit der Position Sizing-Technik.

Wie Sie gesehen haben, unsere Beratung ist es, nicht mehr als 1% oder 2% in einem Börsen-Investitions-oder 1% in den Folgejahren Scale-Ins von dieser Investition. Mit anderen Worten: Sie setzen auf 2% zu Beginn der Investitionen, und dann, wenn er steigt 33% für Sie, fügen Sie ein anderes 1% ... weitere 33%-ein weiteres 1% geht auf, und so weiter. Ich werde zeigen, dieses Prinzip mit einer sehr vereinfachten Szenario, aber ich werde mit einer 2%-Skala auf zu betonen, den wirksamen Einsatz von Skalierung in. ..

Lassen Sie uns annehmen, dass nach Ihren anfänglichen Investitionen in Alcatel-und für die nachfolgenden 14 Monate-von der Größe Ihres Portfolios wurde, so dass 2% erreicht $ 4000. Das würde bedeuten, dass, wenn Alcatel hatte bis 33%, die Sie in der Lage sein Futter mit dieser Investition ein anderes $ 4000.

Wie wir gesehen haben, Alcatel in der Tat stieg 108% nach Oxford Club empfohlen. Was bedeutet, dass Sie hätten Chancen zu tun drei "Scale-Ins" von 4000 $ je. Dieses Szenario spielt sich in der Tabelle oben.

Durch Addition $ 4000 jedes Mal in diesem Lager ging bis 33% wären, hätten Sie Ihren Gewinn maximiert von ihm während der letzten 14 Monate The Oxford Club empfohlen. Also anstelle eines $ 10000 wachsenden Investitionen zu einem sehr respektablen $ 17000, Eure gesamte Beteiligung an Alcatel hätte Höhe bis zu $ 43514,95!

Der Grund, weshalb wir empfehlen, zu warten, um die ursprüngliche Skala-in bis Ihre Investition hat sich ein vollständiges 33% ist, dass von diesem Punkt sind Sie garantiert nie zu verlieren Geld an den Aktienmärkten, solange man sich in der abschließenden stoppen. Da werden Sie mit einem 25% Trailing Stop, die sehr Schlimmste, könnte passieren, dass Sie an dieser Stelle wäre für die Aktienmärkte zurück, um wieder auf den Punkt, an dem Sie gekauft IT-A waschen, in anderen Worten.

Ein idealer Gewinn-und Sicherheits-Szenario entfaltet ...

Diese Geheimnisse werden von 99% der weltweit erfolgreichsten Investoren und sind jetzt auch Ihre Anwendung auf Ihrem eigenen Investitionen.

Am Ende des Tages, diese Geheimnisse-Ihre Verluste zu begrenzen und Ihre Profite maximieren-offenbar aus Frühjahr einfach der gesunde Menschenverstand. Das Problem ist natürlich, dass der gesunde Menschenverstand ist eine äußerst seltenen Rohstoff in der Welt zu investieren. Viele Anlageberater, Newsletter, Mainstream-Medien finanziellen TV-Shows und Internet-"Gurus" ihren Lebensunterhalt aus komplizierter Prozess mit ihren eigenen Formen der Anlageberatung, anstatt sie zu vereinfachen.

Nachdem alle, die viel komplizierter machen sie es ist, desto mysteriöser scheint es. Und je mehr geheimnisvoll wie es scheint, je mehr sie spielen können, auf die Emotionen der Anleger. Und je mehr emotionale Investoren bekommen, desto mehr werden sie wiederum auf diese sehr gleichen selbst ernannten Experten für "Anlageberatung". Es ist ein Teufelskreis.

Gut investiert,

Dr. Steve Sjuggerud

(Die Teile 1 und 2 dieses Weißbuchs der Suche nach dieser Web-Site von Author's Name für "Steve Sjuggerud.)


Über den Autor
Dr. Steve Sjuggerud ist Chefredakteur des Anlageausschusses U-Newsletter anmelden und dient als Vorsitzender der Investitions-U und der Oxford Club's Investment-Universität. Er hilft den Menschen besser werden Investoren mit umsetzbaren Börse Anlageberatung können sie zum Einsatz kommen, um ihre Portfolios.